Koppelen met boekhoudpakket Exact. Hoe werkt dat?
Instellen koppeling
...
1. Via het tabblad financieel in het instellingenscherm kan de koppeling met Exact ingesteld worden.
2. Vul de velden voor het inloggen in en voer de code van de administratie in waarin geboekt moet worden.
3. Vink de verschillende opties aan om door te boeken.
4. Voer de dagboekcodes in voor de verschillende facturen.
Voor de werkplaats en autofacturen moet een dagboek van het type "verkoop" worden ingevoerd.
Voor de inkoop facturen moet een dagboek van het type "inkoop" worden ingevoerd.
Voor de interne facturen moet een dagboek van het type "memoriaal" worden ingevoerd.
5. De BTW codes en het grootboekrekeningschema in Exact moeten gelijk zijn aan Autoflex10.
6. Omdat Autoflex10 de facturen altijd exclusief BTW aanbiedt moeten de BTW codes in Exact van het type exclusief zijn. Ook kunnen BTW codes voor zowel inkoop als verkoop worden gebruikt dus het soort transactie in Exact moet op “beide” staan. Let ook op dat de aangiftevakken juist zijn aangegeven voor zowel verkoop als inkoop indien van toepassing.
7. Als je al gebruik maakt van Exact, kunt u via de knoppen om te importeren op het instellingen scherm het grootboekrekeningschema, de debiteuren en crediteuren importeren.
8. Ook kun je via het instellingen scherm grootboekrekeningschema debiteuren en crediteuren exporteren naar Exact.
9. Na het importeren van het rekeningschema is het belangrijk om de omzetgroepen en BTW codes na te lopen in Autoflex10.
Facturen doorboeken
...
- Het doorboeken van facturen doe je via menu facturen -> boekhouding (hiervoor met de optie Administratie aangevinkt staan bij jouw personeelsgegevens).
- Als je voor de optie boekhouding kiest wordt het scherm getoond met de door te boeken facturen.
- Hier wordt in verschillende koppen getoond wat er door geboekt gaat worden. Er staat tussen haakjes hoeveel facturen van de verschillende facturen er door geboekt worden.
- Door op de kop te klikken wordt er in detail getoond welke facturen er door geboekt worden.
- In deze weergave kan er ook gekozen worden om een aantal facturen niet door te boeken door de selectie vinkjes uit te vinken.
- Door op de knop "synchroniseren" te klikken worden de facturen en de debiteuren en crediteuren die gebruikt zijn bij de facturen, door geboekt naar Exact.
- Als het synchroniseren is afgerond, wordt het resultaat van de synchronisatie getoond. Mochten er fouten zijn ontstaan tijdens de synchronisatie wordt dit in een log weergegeven.
- Deze problemen zullen dan eerst moeten worden opgelost voordat de factuur zal worden geaccepteerd door Exact.
- Als de factuur is geaccepteerd door Exact, zal deze niet nogmaals worden aangeboden bij een volgende synchronisatie.
- Als er voor gekozen is om openstaande posten terug te lezen, worden de openstaande posten van facturen in Exact terug gelezen.
Handmatig facturen klaar zetten om door te boeken:
...