...
Via het tabblad financieel in het instellingenscherm kan de koppeling met Exact ingesteld worden.
Vul de velden voor het inloggen in en voer de code van de administratie in waarin geboekt moet worden.
Vink de verschillende opties aan om door te boeken.
Voer de dagboekcodes in voor de verschillende facturen.
Voor de werkplaats en autofacturen moet een dagboek van het type "verkoop" worden ingevoerd.
Voor de inkoop facturen moet een dagboek van het type "inkoop" worden ingevoerd.
Voor de interne facturen moet een dagboek van het type "memoriaal" worden ingevoerd.De BTW codes en het grootboekrekeningschema in Exact moeten gelijk zijn aan Autoflex10.
Omdat Autoflex10 de facturen altijd exclusief BTW aanbiedt moeten de BTW codes in Exact van het type exclusief zijn. Ook kunnen BTW codes voor zowel inkoop als verkoop worden gebruikt dus het soort transactie in Exact moet op “beide” staan. Let ook op dat de aangiftevakken juist zijn aangegeven voor zowel verkoop als inkoop indien van toepassing.
Als je al gebruik maakt van Exact, kunt u via de knoppen om te importeren op het instellingen scherm het grootboekrekeningschema, de debiteuren en crediteuren importeren.
Ook kun je via het instellingen scherm grootboekrekeningschema debiteuren en crediteuren exporteren naar Exact.
Na het importeren van het rekeningschema is het belangrijk om de omzetgroepen en BTW codes na te lopen in Autoflex10.
Administraties toegang geven voor de koppeling met Autoflex
Log in, in Exact
Klik op uw login naam (rechtsboven in het scherm op het pijltje)
Klik op Mijn Exact Online > Ga naar Beveiligingscentrum
Scroll naar beneden tot het kopje "Machtigingen voor mijn apps" > Klik op Autoflex Klik rechtsonder op "Administraties beheren"
Selecteer de betreffende administratie die je wil toevoegen door het aan te vinken in de kolom "Beschikbare administraties"
Klik vervolgens op het pijltje naar rechts, zodat de administraties in de kolom "Geselecteerde administraties" komt.
Klik op "Opslaan en sluiten".
Facturen doorboeken
Het doorboeken van facturen doe je via menu facturen -> boekhouding (hiervoor met de optie Administratie aangevinkt staan bij jouw personeelsgegevens).
Als je voor de optie boekhouding kiest wordt het scherm getoond met de door te boeken facturen.
Hier wordt in verschillende koppen getoond wat er door geboekt gaat worden. Er staat tussen haakjes hoeveel facturen van de verschillende facturen er door geboekt worden.
Door op de kop te klikken wordt er in detail getoond welke facturen er door geboekt worden.
In deze weergave kan er ook gekozen worden om een aantal facturen niet door te boeken door de selectie vinkjes uit te vinken.
Door op de knop "synchroniseren" te klikken worden de facturen en de debiteuren en crediteuren die gebruikt zijn bij de facturen, door geboekt naar Exact.
Als het synchroniseren is afgerond, wordt het resultaat van de synchronisatie getoond. Mochten er fouten zijn ontstaan tijdens de synchronisatie wordt dit in een log weergegeven.
Deze problemen zullen dan eerst moeten worden opgelost voordat de factuur zal worden geaccepteerd door Exact.
Als de factuur is geaccepteerd door Exact, zal deze niet nogmaals worden aangeboden bij een volgende synchronisatie.
Als er voor gekozen is om openstaande posten terug te lezen, worden de openstaande posten van facturen in Exact terug gelezen.
...